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华安中证银行B份额净值下跌1.35% 请保持关注

2019-11-29 21:30:01      访问量:4106

金融基金9月17日讯——华安中国证券银行b股今日下跌1.51%,至204.57万元。截至目前,该基金的场内价格为0.718元,场外净值为0.7136元,比上一交易日下降1.35%,溢价为0.62%,价格杠杆为2.395元,净值杠杆为2.478元,母公司当前净值为0.8775元,基金跟踪指数为银行指数,母公司实际上下转换要求为26.03%,上下转换

金融基金数据显示,该基金的净值在最近一月上涨了4.48%,在最近三个月上涨了2.28%,在最近六月上涨了3.57%,在最近几年上涨了29.72%。该基金自成立以来累计净值为0.7136元,同期跟踪指数上升-0.53%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。

该基金下一期的正常转换日期为2019年12月17日,请注意。

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